Tại sao danh sách BCQT nộp cấp trên không hiển thị F01-01, F01-02?

1. Tổng quan

Trong quá trình lập và nộp Báo cáo quyết toán (BCQT) trên phần mềm MISA Lekima, một số đơn vị gặp các tình huống như:

• Đã nộp BCQT nhưng cấp trên không thấy phụ biểu F01-01 hoặc F01-02
• Phần mềm báo thiếu mẫu F01-01/F01-02 và không cho nộp báo cáo
• Đơn vị thực tế không có Chương trình mục tiêu (CTMT) nhưng hệ thống vẫn yêu cầu nộp phụ biểu

Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến dữ liệu hạch toán có gắn mã Chương trình mục tiêu, việc chưa tích chọn phụ biểu khi nộp hoặc dữ liệu cũ còn lưu trên hệ thống.

Bài viết này sẽ giúp anh/chị hiểu cơ chế phần mềm kiểm tra phụ biểu F01-01, F01-02 và cách xử lý các tình huống thường gặp khi nộp BCQT.

2. Cơ chế phần mềm kiểm tra phụ biểu F01-01, F01-02

Phần mềm Lekima sẽ tự động kiểm tra dữ liệu quyết toán trước khi cho phép nộp báo cáo.

Một số nguyên tắc hoạt động cần lưu ý:

• Nếu báo cáo B01/BCQT có số liệu quyết toán thì phần mềm bắt buộc nộp phụ biểu F01-01/BCQT để kiểm tra chi tiết số chi quyết toán theo từng nguồn, chương, khoản, tiểu mục.
• Nếu hệ thống phát hiện có phát sinh dữ liệu gắn với mã Chương trình mục tiêu (CTMT), phần mềm sẽ tự động yêu cầu nộp kèm phụ biểu chi tiết F01-02 để đối chiếu dữ liệu.
• Chỉ cần tồn tại một chứng từ có gắn mã CTMT, kể cả số tiền bằng 0 hoặc chọn nhầm mã, hệ thống vẫn có thể kích hoạt yêu cầu nộp phụ biểu F01-02.
• Nếu đơn vị không tích chọn phụ biểu khi thực hiện nộp báo cáo trực tuyến thì cấp trên sẽ không nhận được biểu mẫu này.
• Trường hợp đơn vị thực sự không có CTMT thì phần mềm sẽ không yêu cầu phụ biểu nếu dữ liệu hạch toán hoàn toàn không phát sinh mã CTMT.

3. Cách xử lý các tình huống thường gặp

3.1. Đã nộp BCQT nhưng cấp trên không thấy phụ biểu F01-02

Nguyên nhân:

• Chưa tích chọn mẫu F01-02 khi nộp báo cáo
• Đơn vị không có dữ liệu CTMT nên biểu không phát sinh
• Lỗi đồng bộ dữ liệu hoặc sử dụng phiên bản cũ

Cách xử lý:

• Bước 1: Kiểm tra lại chứng từ hạch toán hoặc file Excel nhập khẩu xem có đang chọn mã CTMT hay không. Trên phần mềm kế toán MIMOSA, anh/chị vào tìm kiếm chứng từ lọc cột CTMT, DA xem có chọn CTMT cho chứng từ nào không. Còn nếu nhập khẩu từ excel thì anh/chị mở file excel lên xem cột Mã CTMT có đang điền thông tin không.
• Bước 2: Thực hiện tích đủ báo cáo khi nộp báo cáo lên cấp trên
  • Trường hợp nộp từ phần mềm Kế toán MIMOSA: Anh/chị thực hiện nộp báo cáo tích đủ tất cả các báo cáo trên danh sách báo cáo cần nộp.
  • Trường hợp nộp trực tiếp trên trang mimosaapp/nopbaocao: Anh/chị đăng nhập vào trang nộp báo cáo tại link: https://mimosaapp.misa.vn/nopbaocao. Khi thực hiện Nộp báo cáo trực tuyến, kiểm tra và tích chọn đầy đủ biểu F01-02 trong danh sách báo cáo gửi kèm.
• Bước 3: Nếu đã tích chọn nhưng cấp trên vẫn không nhận được, thử đăng xuất ra, đăng nhập lại, lập lại báo cáo và nộp lại.

3.2. Phần mềm báo thiếu F01-02 dù đơn vị không có phát sinh

Nguyên nhân:

• Đơn vị cấp dưới có chứng từ chọn mã CTMT
• Dữ liệu báo cáo cũ đã nộp vẫn còn lưu thông tin mã CTMT
• File nhập khẩu Excel sai mẫu hoặc chọn nhầm mã CTMT trên file

Cách xử lý:

• Bước 1: Kiểm tra lại chứng từ hạch toán hoặc file Excel nhập khẩu xem có đang chọn mã CTMT hay không. Trên phần mềm kế toán MIMOSA, anh/chị vào tìm kiếm chứng từ lọc cột CTMT, DA xem có chọn CTMT cho chứng từ nào không. Còn nếu nhập khẩu từ excel thì anh/chị mở file excel lên xem cột Mã CTMT có đang điền thông tin không.
• Bước 2: Nếu không có CTMT thực tế, bỏ trống thông tin CTMT, không chọn mã mặc định như 00000 hoặc mã dự án cũ.
• Bước 3: Đăng nhập vào trang nộp báo cáo tại link: https://mimosaapp.misa.vn/nopbaocao. Sau đó nhấn biểu tượng thùng rác cuối dòng các báo cáo để xóa báo cáo cũ. Thực hiện gửi lại báo cáo từ phần mềm MISA MIMOSA hoặc nhập khẩu lại tất cả các báo cáo rồi thực hiện nộp lại.

3.3. Đơn vị có số liệu CTMT nhưng không nộp phụ biểu F01-02

Nguyên nhân:

• Đơn vị chỉ nộp BCQT chính mà chưa nộp phụ biểu chi tiết F01-02. Phần mềm Lekima không đủ dữ liệu để đối chiếu dẫn đến báo chênh lệch.

Cách xử lý:

• Bước 1: Kiểm tra báo cáo B01/BCQT có phát sinh dữ liệu CTMT hay không.
• Bước 2: Nếu có phát sinh, bắt buộc lập và nộp kèm các phụ biểu F01-02 tương ứng.
• Bước 3: Thực hiện nộp lại đầy đủ bộ báo cáo để cấp trên xét duyệt.